Tesouraria e Finanças
- Descrição
- Currículo
- FAQ
- Revisões
-Controla o caixa da empresa, ou seja o dinheiro do cofre
-Acompanhar diariamente os saldos das contas bancárias
-Fazer as aplicações financeiras no caso de sobras de caixa
-Controlar as saídas de dinheiro do caixa da empresas para cobrir pequenas despesas
-Controlar os adiantamentos para viagens e prestação de contas dos adiantamentos
-Fazer conciliação bancária
-Fazer fluxo de caixa projetado e realização e comparação entre eles
-Fazer análise de investimentos
-Calcular o Valor Presente Líquido(VPL) utilizando o Excel e a HP 12C
-Fazer operação de contrato de câmbio
-Ter noções de como conceder crédito
-Administrar secção de contas a receber
-Enviar borderô de cobrança para bancos
-Enviar título à cartório
-Administrar secção de contas a pagar
-Fazer controle financeiro de contratos
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2Movimento Diário de CaixaVídeo Aula
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3Conciliação BancáriaVídeo Aula
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4Fundo Fixo de CaixaVídeo Aula
Administrar o dinheiro que fica no cofre da empresa para fazer frente as pequenas despesas.
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5fundo_fixo_exercícioVídeo Aula
Administrar o dinheiro que fica no cofre da empresa para fazer frente as pequenas despesas.