Modelagem Financeira, Finanças e Gestão financeira no Excel
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Se você tem interesse em carreiras financeiras, como Private Equity, M&A, controle financeiro ou gestão financeira, certamente percebeu a importância fundamental da modelagem financeira em todos esses campos.
Seja elaborando um Business Plan, um relatório financeiro ou realizando uma avaliação empresarial, essa habilidade é indispensável.
Este curso abrangente sobre modelagem financeira e finanças no Excel lhe fornecerá o conhecimento, as técnicas e as melhores práticas para criar modelos claros e bem estruturados no Excel, atendendo às expectativas de bancos de investimento, fundos de private equity e equipes de gerenciamento financeiro.
Você aprenderá sobre padrões de modelação financeira e regras essenciais para alcançar resultados profissionais. O curso cobre a criação de um modelo financeiro abrangente, incluindo cenários de investimento variados, um cronograma detalhado de dívidas com diferentes modalidades de financiamento, uma tabela de Fontes e Usos bem definida, um Plano de Negócios profissional e um modelo de avaliação empresarial baseado em transações comparáveis e EBITDA normativo. Além disso, abordaremos o cálculo da Taxa Interna de Retorno (T.I.R.) e sua sensibilidade conforme os parâmetros de saída do investimento.
Não se preocupe se você ainda não está familiarizado com todos esses conceitos; explicaremos cada um deles antes de mergulharmos na modelagem financeira no Excel.
Este curso é essencial para quem busca excelência em finanças, controle financeiro ou carreiras transacionais como private equity, M&A e Transaction Services (TS).
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Fundamentos da modelagem financeira no ExcelAprenda a criar modelos financeiros claros e estruturados no Excel, essenciais para atender às exigências de bancos de investimento, fundos de Private Equity e equipes de gestão financeira.
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Visão geral e estrutura do curso
Vídeo Introdutório: Vamos nos apresentar e preparar para mergulhar no mundo da modelagem financeira. Acesso a recursos e materiais de apoio.
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Recursos disponíveis para maximizar seu aprendizado
Explore um leque de recursos didáticos que complementam nosso curso intensivo de modelagem financeira no Excel, visando a excelência no setor financeiro.
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A importância e o valor do curso
Neste vídeo, destaco os motivos e a relevância deste curso no contexto atual do mercado financeiro.
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Navegando pelas sessões do curso
Dicas para otimizar seu aprendizado nas sessões iniciais. Acelere vídeos sobre conceitos já conhecidos e reduza a velocidade ao praticar no Excel.
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O que é a modelagem financeira?
Explore o conceito de modelagem financeira e entenda por que o Excel é a ferramenta mais adequada para esta prática.
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Aplicações práticas da modelagem financeira
Conheça as diversas utilidades da modelagem financeira: desde representar cenários financeiros até auxiliar em decisões estratégicas e simular múltiplos cenários.
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Modelagem financeira na prática: diferentes perspectivas
Descubra como diferentes profissionais do mundo financeiro – de empresários a investidores de capital de risco – empregam habilidades de modelagem financeira.
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Avaliar os fundamentos da modelação financeira
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Diretrizes para a estrutura e aparência do seu modelo
Nesta seção, focamos no aspecto "clareza" e nas regras essenciais para desenvolver um modelo Excel eficaz e compreensível.
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Transformando seu modelo com ações simples
Demonstrarei como aplicar regras básicas de modelagem financeira para profissionalizar e aprimorar sua demonstração de resultados no Excel.
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Organização dos separadores para maior clareza
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Melhorando a apresentação: formatação de células no modelo
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Análise detalhada dos componentes do modelo
Nos próximos vídeos, apresentarei cada separador do modelo financeiro, explicando sua função e estrutura antes de reconstruí-los juntos.
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Desenvolvendo um modelo financeiro multi-cenário claro e funcional
Aprenda a estruturar o separador de pressupostos e criar um modelo Excel multi-cenário acessível com um único clique.
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Criação de uma tabela de fontes e utilizações: visão geral da operação
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Desenvolvendo o separador de dívida: calendário e cálculos de juros
Explore as nuances da modelagem de dívidas no Excel, uma habilidade essencial em finanças.
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O componente central: elaborando o plano de negócios e calculando a TIR
Saiba como construir um Plano de Negócios no Excel, incluindo projeções financeiras para 3 a 5 anos.
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Avaliando a empresa: como determinar o valor
Entenda como definir o múltiplo de EBITDA na avaliação empresarial e como isso influencia a determinação do valor da empresa.
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Avaliação das normas de modelação
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Preparação inicial: passos necessários antes de começar
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Estruturando o separador de pressupostos: organização eficiente
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Conceitos do modelo multi-cenário: entendendo sua importância e aplicação
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Os primeiros pressupostos do modelo: dados iniciais e necessários
Completemos os pressupostos iniciais no nosso modelo Excel, estabelecendo a base para análises futuras.
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Pressupostos de dívida para a tranche A: especificidades do crédito bancário
Aprenda a detalhar os pressupostos relacionados ao crédito bancário na Tranche A.
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Definindo os pressupostos de dívida para a tranche B
Explore os pressupostos específicos da dívida na Tranche B e suas implicações.
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Gerenciando pressupostos em cenários múltiplos: flexibilidade no modelo
Veja como adaptar o modelo a diferentes cenários financeiros.
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Um botão para transformar o modelo: simplificando a modelagem no excel
Descubra como um único botão pode dinamizar e alterar completamente seu modelo financeiro.
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Ampliando os pressupostos do plano de negócios: além dos fundamentos
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Primeira avaliação: analisando os resultados até agora
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Aplicar os conceitos e competências aprendidos nas secções anteriores
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Análise das empresas comparáveis: estudo detalhado
Estude uma amostra de empresas comparáveis e suas características relevantes.
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Organizando os separadores de avaliação: iniciando a análise financeira
Entenda como organizar eficientemente os separadores de avaliação para evitar armadilhas comuns.
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Critérios de seleção para comparáveis: escolhendo os melhores exemplos
Aprenda a selecionar os comparáveis mais adequados para a avaliação empresarial.
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Apresentando a avaliação: método dos comparáveis de transação
Veja como apresentar de forma clara a avaliação da empresa utilizando o método dos comparáveis.
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Escolhendo o múltiplo de avaliação correto para o modelo
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Construindo a tabela de fontes e usos: estruturando o fluxo financeiro
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Definindo o calendário da dívida e cálculos necessários
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Entendendo o cálculo de juros da dívida bancária
Antes de prosseguir, compreenda como calcular os juros da dívida bancária no modelo.
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Modelando a tranche amortizada de dívida (Parte 1)
Aprofunde-se na modelagem da primeira tranche da dívida bancária: a tranche amortizada.
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Modelando a tranche amortizada de dívida (Parte 2)
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Modelando a tranche "Bullet" da dívida
Explore a modelagem da segunda tranche da dívida bancária: a tranche "bullet".
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Criando uma visão geral do calendário da dívida bancária
Desenvolva um quadro resumo completo do calendário da dívida bancária.
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Previsão de receitas: iniciando o plano de negócios
Começamos a modelar o Plano de Negócios, focando na previsão de receitas da empresa.
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Estimativa de despesas operacionais e EBITDA
Continuamos a modelagem da demonstração de resultados, abordando as despesas operacionais até o cálculo do EBITDA.
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Determinando o EBIT e resultado antes dos impostos
Avançamos para D&A, EBIT e resultado antes dos impostos na nossa modelagem.
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Completando a demonstração de resultados projetada
Veja como modelar os impostos e completar a demonstração de resultados com o lucro líquido.
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Construção da demonstração de fluxos de caixa para o futuro
Aprofunde-se na modelagem financeira com a demonstração de fluxos de caixa no Excel.
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Análise da demonstração de fluxos de caixa
Analisamos esta crucial demonstração financeira, interpretando seus dados e significado.
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Calculando o EBITDA normativo e sua utilidade no modelo
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Avaliação da dívida financeira líquida e rácio de alavancagem
Calculamos a dívida financeira líquida e exploramos seu uso na avaliação do valor do capital próprio.
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Da avaliação empresarial ao valor do capital próprio: uma ponte analítica
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Determinação do múltiplo de CoC e TIR do investimento
Concluímos nosso modelo Excel, calculando os indicadores de desempenho do investimento, com ênfase na TIR.
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Analisando a sensibilidade da TIR a diferentes variáveis
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55
Ajustando o modelo para alcançar a TIR desejada: técnicas e dicas avançadas
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Modificando o EBITDA para alcançar uma TIR alvo específica
